基金经理：刘琛
| 单位净值:1.0818 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:1.0818 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(014365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,796,872 | 1,777,294 | 685,777 | 236,644 |
| 结算备付金 | 52,497 | 15,781 | 11,194 | 4,489 |
| 存出保证金 | 21,138 | 24,181 | 1,731 | 2,807 |
| 交易性金融资产 | 205,602,122 | 206,672,240 | 60,610,972 | 54,284,811 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 197,224,910 | 196,071,532 | 57,467,484 | 51,332,058 |
| 债券投资 | 8,377,212 | 10,600,708 | 3,143,488 | 2,952,752 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,000,178 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 57 | 316 | 31 | 184 |
| 应收申购款 | 496,735 | 7,242 | 1,133,539 | 325 |
| 其他资产 | 2,441 | 2,584 | 1,591 | 1,861 |
| 资产总计 | 212,972,041 | 208,499,637 | 62,444,834 | 54,531,120 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 592,020 | - | 399,831 | - |
| 应付赎回款 | 700,856 | 119,222 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 143,047 | 137,424 | 36,630 | 31,511 |
| 应付托管费 | 25,082 | 23,101 | 7,347 | 6,684 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | 2,066 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,000 | 48,599 | 98,000 | 99,672 |
| 负债合计 | 1,559,006 | 328,345 | 543,874 | 137,867 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 205,979,275 | 221,489,570 | 66,128,340 | 60,144,476 |
| 未分配利润 | 5,433,760 | -13,318,278 | -4,227,380 | -5,751,224 |
| 所有者权益合计 | 211,413,035 | 208,171,292 | 61,900,960 | 54,393,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 212,972,041 | 208,499,637 | 62,444,834 | 54,531,120 |
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