基金经理：刘琛
| 单位净值:1.1706 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:1.1706 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(014365)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,685,030 | -2,161,790 | 19,894,400 | 3,138,470 |
| 基金本期净收益(元) | 6,251,590 | 3,589,310 | 3,767,560 | -1,941,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.0113 | 0.0971 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,883,000 | 193,146,000 | 201,298,000 | 195,843,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0041 | 1.0254 | 1.0364 | 0.9394 |
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