单位(元)富安达富利纯债债券C(012603)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
4,941,738 |
6,562,019 |
3,845,792 |
15,856,865 |
| 利息收入 |
36,914 |
17,028 |
7,633 |
255,201 |
| 其中：存款利息收入 |
11,860 |
14,292 |
5,265 |
91,159 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,054 |
2,736 |
2,368 |
164,042 |
| 投资收益 |
4,300,973 |
5,620,955 |
2,243,131 |
16,953,269 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,170,971 |
5,620,955 |
2,243,131 |
16,953,269 |
| 资产支持证券投资收益 |
130,002 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
603,840 |
924,000 |
1,595,013 |
-1,352,457 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
11 |
37 |
16 |
852 |
| 费用 |
702,539 |
1,270,403 |
690,709 |
2,832,858 |
| 管理人报酬 |
241,077 |
616,403 |
320,407 |
1,312,397 |
| 托管费 |
80,359 |
205,468 |
106,802 |
437,466 |
| 销售服务费 |
1,107 |
1,706 |
1,259 |
62,661 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
277,707 |
252,321 |
156,585 |
846,499 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
277,707 |
252,321 |
156,585 |
846,499 |
| 其他费用 |
98,727 |
194,505 |
105,656 |
173,434 |
| 利润总额 |
4,239,199 |
5,291,616 |
3,155,083 |
13,024,007 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,239,199 |
5,291,616 |
3,155,083 |
13,024,007 |
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