单位(元)富安达富利纯债债券C(012603)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
23,941,326 |
12,868,278 |
4,941,738 |
6,562,019 |
| 利息收入 |
458,643 |
445,366 |
36,914 |
17,028 |
| 其中：存款利息收入 |
76,378 |
410,905 |
11,860 |
14,292 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
382,265 |
34,461 |
25,054 |
2,736 |
| 投资收益 |
16,378,949 |
9,907,863 |
4,300,973 |
5,620,955 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,143,974 |
9,292,975 |
4,170,971 |
5,620,955 |
| 资产支持证券投资收益 |
234,974 |
614,888 |
130,002 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,102,298 |
2,493,780 |
603,840 |
924,000 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,437 |
21,269 |
11 |
37 |
| 费用 |
2,594,882 |
2,013,033 |
702,539 |
1,270,403 |
| 管理人报酬 |
1,440,875 |
826,478 |
241,077 |
616,403 |
| 托管费 |
480,292 |
275,493 |
80,359 |
205,468 |
| 销售服务费 |
116,626 |
125,187 |
1,107 |
1,706 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
414,817 |
565,450 |
277,707 |
252,321 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
414,817 |
565,450 |
277,707 |
252,321 |
| 其他费用 |
101,911 |
197,632 |
98,727 |
194,505 |
| 利润总额 |
21,346,445 |
10,855,244 |
4,239,199 |
5,291,616 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
21,346,445 |
10,855,244 |
4,239,199 |
5,291,616 |
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