| 单位净值:1.1603 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2533 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富安达富利纯债债券C(012603)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102501145 | 25北部湾投MTN002 | 101,948,000 | 8.1 | 4 |
| 2 | 102583471 | 25北部湾MTN006(科创 | 100,488,000 | 7.98 | 2 |
| 3 | 09240412 | 24农发清发12 | 81,006,200 | 6.44 | 26 |
| 4 | 102580157 | 25南宁城投MTN001 | 76,483,000 | 6.08 | 9 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 72,140,900 | 5.73 | 464 |
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