| 单位净值:1.1589 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2519 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富安达富利纯债债券C(012603)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/25 | 2025/11/27 | 0.013 | |
| 2022/8/23 | 2022/8/25 | 0.05 | |
| 2022/5/24 | 2022/5/26 | 0.03 | |
| 合计:0.093 | |||
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