基金经理:邹承原
单位净值:1.0770 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:1.0765(15:04) | 涨跌幅:-1.95% | 涨跌额:-0.0214 | |||
最新规模:21.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方军工改革灵活配置混合C(011148)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -398,891,253 | -1,535,802,375 | -667,086,766 | -1,053,495,159 |
利息收入 | 2,980,384 | 8,532,393 | 3,267,896 | 5,957,945 |
其中:存款利息收入 | 1,825,863 | 5,568,278 | 2,895,219 | 5,957,945 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 1,154,522 | 2,964,115 | 372,677 | - |
投资收益 | -763,981,251 | -720,036,373 | -443,437,840 | -359,370,415 |
其中:股票投资收益 | -791,947,586 | -768,071,571 | -485,777,748 | -390,583,662 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 59,735 | 18,777,633 | 15,213,111 | 3,573,897 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 27,906,600 | 29,257,565 | 27,126,796 | 27,639,350 |
公允价值变动收益 | 361,424,316 | -829,329,329 | -230,677,934 | -716,635,090 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 685,298 | 5,030,934 | 3,761,113 | 16,552,400 |
费用 | 37,354,077 | 115,601,700 | 70,393,123 | 150,367,189 |
管理人报酬 | 29,258,032 | 91,384,369 | 55,829,056 | 118,900,790 |
托管费 | 4,876,339 | 15,230,728 | 9,304,843 | 19,816,798 |
销售服务费 | 3,074,348 | 8,682,080 | 5,106,534 | 11,359,560 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 145,357 | 304,397 | 152,565 | 290,003 |
利润总额 | -436,245,330 | -1,651,404,076 | -737,479,889 | -1,203,862,348 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -436,245,330 | -1,651,404,076 | -737,479,889 | -1,203,862,348 |