基金经理:邹承原
单位净值:1.0770 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:1.0765(15:04) | 涨跌幅:-1.95% | 涨跌额:-0.0214 | |||
最新规模:21.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方军工改革灵活配置混合C(011148)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600862 | 中航高科 | 534,699,000 | 9.08 | 21,167,815 | 9.5889 | 172 |
2 | 000768 | 中航西飞 | 510,737,000 | 8.67 | 18,085,586 | 9.1592 | 169 |
3 | 600760 | 中航沈飞 | 489,150,000 | 8.31 | 9,644,117 | 8.772 | 209 |
4 | 600482 | 中国动力 | 475,751,000 | 8.08 | 19,442,213 | 8.5318 | 170 |
5 | 000738 | 航发控制 | 458,156,000 | 7.78 | 20,600,534 | 8.2162 | 70 |
6 | 600879 | 航天电子 | 423,921,000 | 7.2 | 47,312,571 | 7.6023 | 49 |
7 | 002179 | 中航光电 | 406,811,000 | 6.91 | 10,351,417 | 7.2954 | 216 |
8 | 300395 | 菲利华 | 331,861,000 | 5.64 | 8,823,738 | 5.9513 | 91 |
9 | 688563 | 航材股份 | 284,192,000 | 4.83 | 5,089,396 | 5.0965 | 15 |
10 | 002025 | 航天电器 | 207,533,000 | 3.52 | 4,273,740 | 3.7217 | 72 |