基金经理:邹承原
单位净值:1.0770 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:1.0765(15:04) | 涨跌幅:-1.95% | 涨跌额:-0.0214 | |||
最新规模:21.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方军工改革灵活配置混合C(011148)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -27,004,800 | 211,871,000 | 3,194,710 | -154,534,000 |
基金本期净收益(元) | 43,869,400 | -5,302,620 | -60,065,000 | -193,837,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 | 0.1193 | 0.0022 | -0.1062 |
期末基金资产净值(元) | 2,237,240,000 | 2,412,140,000 | 1,749,780,000 | 1,506,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.139 | 1.175 | 1.0706 | 1.0636 |