单位(元)中欧达益稳健一年混合A(010215)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
6,963,532 |
11,588,296 |
10,135,960 |
-10,762,234 |
| 利息收入 |
15,404 |
57,217 |
38,291 |
263,013 |
| 其中：存款利息收入 |
15,404 |
56,584 |
37,659 |
176,324 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
633 |
633 |
86,688 |
| 投资收益 |
3,302,781 |
12,469,712 |
11,045,209 |
3,985,281 |
| 其中：股票投资收益 |
-474,672 |
-3,478,028 |
538,425 |
-37,664,361 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,533,499 |
15,051,183 |
10,162,708 |
38,930,568 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
243,954 |
896,557 |
344,076 |
2,719,074 |
| 公允价值变动收益 |
3,645,347 |
-938,633 |
-947,541 |
-15,010,528 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,587,432 |
5,753,068 |
3,424,454 |
13,099,345 |
| 管理人报酬 |
850,318 |
2,861,804 |
1,673,011 |
7,096,263 |
| 托管费 |
106,290 |
357,725 |
209,126 |
887,033 |
| 销售服务费 |
16,249 |
69,825 |
39,894 |
162,043 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
504,090 |
2,225,659 |
1,367,167 |
4,647,596 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
504,090 |
2,225,659 |
1,367,167 |
4,647,596 |
| 其他费用 |
103,895 |
213,364 |
120,986 |
249,547 |
| 利润总额 |
5,376,100 |
5,835,228 |
6,711,506 |
-23,861,579 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,376,100 |
5,835,228 |
6,711,506 |
-23,861,579 |
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