| 单位净值:1.1112 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.1112 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:1.1119(15:04) | 涨跌幅:-0.50% | 涨跌额:-0.0056 | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧达益稳健一年混合A(010215)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,409,820 | 1,811,270 | 2,031,410 | 3,249,850 |
| 基金本期净收益(元) | 4,306,610 | -370,060 | 1,576,010 | 133,447 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.012 | 0.0119 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,986,000 | 155,734,000 | 172,592,000 | 207,762,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1108 | 1.0905 | 1.0762 | 1.0656 |
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