中欧达益稳健一年混合A

(010215)开放式-偏债混合型

基金经理：黄华李波

单位净值:1.1112	净值增长率:-0.56%	净值增长率:-0.56%	累计净值:1.1112	截止日期:2025/02/28
最新估值:1.1119(15:04)	涨跌幅:-0.50%	涨跌额:-0.0056
最新规模:1.19亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中欧达益	1.1112	-0.56%	閸掔娀娅�

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中欧达益稳健一年混合A(010215)持有债券
报告期 2024-12-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2228001	22邮储银行永续债01	10,669,900	8.85	27
2	232380078	23交行二级资本债01A	10,592,500	8.79	12
3	102281552	22川发展MTN002A	10,496,800	8.71	2
4	092280134	22工行二级资本债04A	10,388,200	8.62	37
5	115175	23住总01	10,383,200	8.62	4
6	110085	通22转债	427,941	0.36	697
7	118030	睿创转债	416,660	0.35	322
8	128133	奇正转债	411,713	0.34	165
9	123240	楚天转债	407,140	0.34	286
10	113549	白电转债	397,826	0.33	114
11	113068	金铜转债	392,358	0.33	335
12	127049	希望转2	385,966	0.32	471
13	127100	神码转债	386,023	0.32	313
14	123107	温氏转债	389,038	0.32	722
15	113647	禾丰转债	391,324	0.32	328
16	127082	亚科转债	372,788	0.31	189
17	128081	海亮转债	372,686	0.31	465
18	128132	交建转债	372,604	0.31	227
19	113639	华正转债	361,967	0.3	154
20	113069	博23转债	362,161	0.3	302
21	113039	嘉泽转债	362,657	0.3	99
22	123119	康泰转2	362,853	0.3	297
23	123130	设研转债	364,625	0.3	103
24	118003	华兴转债	346,291	0.29	226
25	113673	岱美转债	348,327	0.29	240
26	110094	众和转债	349,049	0.29	175
27	113563	柳药转债	350,129	0.29	175
28	127052	西子转债	341,159	0.28	245
29	111017	蓝天转债	340,731	0.28	204
30	113669	景23转债	339,233	0.28	250
31	118013	道通转债	334,634	0.28	341
32	127020	中金转债	319,332	0.27	455
33	113631	皖天转债	319,444	0.27	266
34	128128	齐翔转2	328,586	0.27	164
35	113058	友发转债	329,476	0.27	336
36	123145	药石转债	329,943	0.27	256
37	113666	爱玛转债	331,278	0.27	323
38	123216	科顺转债	308,978	0.26	334
39	123048	应急转债	314,024	0.26	52
40	127028	英特转债	319,070	0.26	121
41	110055	伊力转债	306,068	0.25	71
42	128144	利民转债	289,914	0.24	314
43	118034	晶能转债	288,017	0.24	673
44	128141	旺能转债	285,678	0.24	365
45	113674	华设转债	272,495	0.23	190
46	127050	麒麟转债	269,335	0.22	301
47	127070	大中转债	260,639	0.22	238
48	123149	通裕转债	243,799	0.2	230
49	123158	宙邦转债	241,234	0.2	441

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