单位(元)南方宁利一年定开债券发起(008780)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
31,301,295 |
35,489,643 |
20,130,033 |
17,559,952 |
利息收入 |
9,675 |
26,928 |
20,844 |
58,917 |
其中:存款利息收入 |
8,490 |
10,539 |
6,602 |
36,021 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,185 |
16,390 |
14,242 |
22,896 |
投资收益 |
21,910,467 |
21,778,479 |
8,822,923 |
26,426,838 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,910,467 |
21,778,479 |
8,822,923 |
26,426,838 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,381,153 |
13,684,236 |
11,286,266 |
-8,925,803 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,769,618 |
5,672,801 |
2,747,348 |
4,458,020 |
管理人报酬 |
1,212,285 |
2,104,329 |
1,020,904 |
1,844,690 |
托管费 |
404,095 |
701,443 |
340,301 |
614,897 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,994,048 |
2,568,585 |
1,241,023 |
1,735,524 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,994,048 |
2,568,585 |
1,241,023 |
1,735,524 |
其他费用 |
113,517 |
233,786 |
115,522 |
224,917 |
利润总额 |
27,531,677 |
29,816,843 |
17,382,685 |
13,101,932 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,531,677 |
29,816,843 |
17,382,685 |
13,101,932 |
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