基金经理:刘文良
单位净值:1.0505 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方宁利一年定开债券发起(008780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 18,740,000 | -1,325,120 | 14,294,700 | 13,237,000 |
基金本期净收益(元) | 6,688,030 | 4,673,960 | 8,009,980 | 10,140,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 | -0.0016 | 0.0177 | 0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 851,618,000 | 832,878,000 | 834,203,000 | 819,909,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0556 | 1.0324 | 1.034 | 1.0163 |