基金经理:刘文良
单位净值:1.0505 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方宁利一年定开债券发起(008780)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.012 | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.0063 | |
2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.008 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.012 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.0058 | |
2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.007 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.0184 | |
2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.01 | |
2021/12/10 | 2021/12/13 | 0.006 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.01 | |
2021/6/16 | 2021/6/17 | 0.012 | |
2021/3/23 | 2021/3/24 | 0.013 | |
2020/6/22 | 2020/6/23 | 0.008 | |
合计:0.1285 |