基金经理：
| 单位净值:1.3402 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3402 | 截止日期:2025/9/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘新混合发起A(007781)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 127,820 | 2,516,538 | 1,257,103 | 1,338,366 |
| 利息收入 | 70,737 | 146,888 | 124,234 | 467,396 |
| 其中：存款利息收入 | 7,484 | 131,639 | 121,439 | 441,985 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,252 | 15,249 | 2,795 | 25,410 |
| 投资收益 | 328,950 | 585,472 | -116,165 | -1,375,010 |
| 其中：股票投资收益 | 5,518 | -33,085 | -63,175 | -3,294 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 317,643 | 575,207 | -61,602 | -1,372,526 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,789 | 43,350 | 8,612 | 810 |
| 公允价值变动收益 | -272,702 | 1,783,113 | 1,248,313 | 2,226,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 835 | 1,065 | 720 | 19,182 |
| 费用 | 150,612 | 475,716 | 240,013 | 652,522 |
| 管理人报酬 | 78,641 | 201,168 | 106,522 | 403,013 |
| 托管费 | 19,660 | 50,292 | 26,631 | 79,284 |
| 销售服务费 | 3,597 | 131 | 74 | 313 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 77 | 85,359 | 13,133 | 1,612 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77 | 85,359 | 13,133 | - |
| 其他费用 | 48,355 | 137,200 | 93,189 | 167,200 |
| 利润总额 | -22,792 | 2,040,822 | 1,017,090 | 685,843 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,792 | 2,040,822 | 1,017,090 | 685,843 |
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