单位(元)天弘弘新混合发起A(007781)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,617,841 |
-950,818 |
8,896,744 |
9,601,720 |
利息收入 |
754,684 |
140,603 |
10,359,167 |
7,720,712 |
其中:存款利息收入 |
706,145 |
132,847 |
180,447 |
91,687 |
债券利息收入 |
- |
- |
10,175,524 |
7,629,024 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
48,540 |
7,757 |
3,195 |
- |
投资收益 |
-564,491 |
-299,431 |
27,007,495 |
12,445,510 |
其中:股票投资收益 |
174,947 |
174,896 |
25,758,206 |
13,680,193 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-740,029 |
-474,918 |
120,418 |
-1,718,020 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
591 |
591 |
1,128,870 |
483,337 |
公允价值变动收益 |
-4,492,866 |
-798,499 |
-28,476,860 |
-10,567,040 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
684,832 |
6,509 |
6,943 |
2,538 |
费用 |
670,328 |
201,472 |
3,544,198 |
2,610,618 |
管理人报酬 |
403,689 |
101,110 |
1,821,221 |
1,387,777 |
托管费 |
67,282 |
16,852 |
303,537 |
231,296 |
销售服务费 |
1,460 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
311,485 |
170,559 |
利息支出 |
470 |
470 |
946,091 |
711,016 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
470 |
470 |
946,091 |
711,016 |
其他费用 |
197,050 |
82,915 |
136,780 |
92,564 |
利润总额 |
-4,288,169 |
-1,152,291 |
5,352,546 |
6,991,102 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,288,169 |
-1,152,291 |
5,352,546 |
6,991,102 |
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