基金经理：杜广
| 单位净值:1.3092 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.3092 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘新混合发起A(007781)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -3,617,841 | -950,818 | 8,896,744 | 9,601,720 |
| 利息收入 | 754,684 | 140,603 | 10,359,167 | 7,720,712 |
| 其中：存款利息收入 | 706,145 | 132,847 | 180,447 | 91,687 |
| 债券利息收入 | - | - | 10,175,524 | 7,629,024 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,540 | 7,757 | 3,195 | - |
| 投资收益 | -564,491 | -299,431 | 27,007,495 | 12,445,510 |
| 其中：股票投资收益 | 174,947 | 174,896 | 25,758,206 | 13,680,193 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -740,029 | -474,918 | 120,418 | -1,718,020 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 591 | 591 | 1,128,870 | 483,337 |
| 公允价值变动收益 | -4,492,866 | -798,499 | -28,476,860 | -10,567,040 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 684,832 | 6,509 | 6,943 | 2,538 |
| 费用 | 670,328 | 201,472 | 3,544,198 | 2,610,618 |
| 管理人报酬 | 403,689 | 101,110 | 1,821,221 | 1,387,777 |
| 托管费 | 67,282 | 16,852 | 303,537 | 231,296 |
| 销售服务费 | 1,460 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 311,485 | 170,559 |
| 利息支出 | 470 | 470 | 946,091 | 711,016 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470 | 470 | 946,091 | 711,016 |
| 其他费用 | 197,050 | 82,915 | 136,780 | 92,564 |
| 利润总额 | -4,288,169 | -1,152,291 | 5,352,546 | 6,991,102 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,288,169 | -1,152,291 | 5,352,546 | 6,991,102 |
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