基金经理：胡彧
| 单位净值:1.3037 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3037 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘新混合发起A(007781)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,867,521 | -3,617,841 | -950,818 | 8,896,744 |
| 利息收入 | 275,634 | 754,684 | 140,603 | 10,359,167 |
| 其中：存款利息收入 | 254,805 | 706,145 | 132,847 | 180,447 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 10,175,524 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,829 | 48,540 | 7,757 | 3,195 |
| 投资收益 | 407,968 | -564,491 | -299,431 | 27,007,495 |
| 其中：股票投资收益 | -9,403 | 174,947 | 174,896 | 25,758,206 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 416,471 | -740,029 | -474,918 | 120,418 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 900 | 591 | 591 | 1,128,870 |
| 公允价值变动收益 | 3,168,568 | -4,492,866 | -798,499 | -28,476,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,352 | 684,832 | 6,509 | 6,943 |
| 费用 | 429,375 | 670,328 | 201,472 | 3,544,198 |
| 管理人报酬 | 280,361 | 403,689 | 101,110 | 1,821,221 |
| 托管费 | 48,621 | 67,282 | 16,852 | 303,537 |
| 销售服务费 | 181 | 1,460 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 311,485 |
| 利息支出 | 1,612 | 470 | 470 | 946,091 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,612 | 470 | 470 | 946,091 |
| 其他费用 | 97,941 | 197,050 | 82,915 | 136,780 |
| 利润总额 | 3,438,146 | -4,288,169 | -1,152,291 | 5,352,546 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,438,146 | -4,288,169 | -1,152,291 | 5,352,546 |
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