天弘弘新混合发起A(007781)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/30 |
1.316 |
1.316 |
0.267% |
2024/9/27 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.046% |
2024/9/26 |
1.3131 |
1.3131 |
0.099% |
2024/9/25 |
1.3118 |
1.3118 |
0.114% |
2024/9/24 |
1.3103 |
1.3103 |
0.107% |
2024/9/23 |
1.3089 |
1.3089 |
0% |
2024/9/20 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.015% |
2024/9/19 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.015% |
2024/9/18 |
1.3093 |
1.3093 |
0.076% |
2024/9/13 |
1.3083 |
1.3083 |
0.015% |
2024/9/12 |
1.3081 |
1.3081 |
0.008% |
2024/9/11 |
1.308 |
1.308 |
0.054% |
2024/9/10 |
1.3073 |
1.3073 |
0.015% |
2024/9/9 |
1.3071 |
1.3071 |
0% |
2024/9/6 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.023% |
2024/9/5 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.015% |
2024/9/4 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.031% |
2024/9/3 |
1.308 |
1.308 |
0.061% |
2024/9/2 |
1.3072 |
1.3072 |
0.015% |
2024/8/30 |
1.307 |
1.307 |
0.061% |
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