天弘弘新混合发起A(007781)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.2472 |
1.2472 |
0.273% |
2024/3/15 |
1.2438 |
1.2438 |
0.064% |
2024/3/14 |
1.243 |
1.243 |
-0.072% |
2024/3/13 |
1.2439 |
1.2439 |
0.129% |
2024/3/12 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.064% |
2024/3/11 |
1.2431 |
1.2431 |
0.202% |
2024/3/8 |
1.2406 |
1.2406 |
0.04% |
2024/3/7 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.064% |
2024/3/6 |
1.2409 |
1.2409 |
0.081% |
2024/3/5 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.306% |
2024/3/4 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.337% |
2024/3/1 |
1.2479 |
1.2479 |
0.064% |
2024/2/29 |
1.2471 |
1.2471 |
0.338% |
2024/2/28 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.568% |
2024/2/27 |
1.25 |
1.25 |
0.192% |
2024/2/26 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.072% |
2024/2/23 |
1.2485 |
1.2485 |
0.088% |
2024/2/22 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.008% |
2024/2/21 |
1.2475 |
1.2475 |
0.217% |
2024/2/20 |
1.2448 |
1.2448 |
0.209% |
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