基金经理：胡彧
| 单位净值:1.3328 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3328 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘新混合发起A(007781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,314 | 16,484,710 | 27,560,104 | 23,757,776 |
| 结算备付金 | 91,854 | 83,219 | 281,438 | 1,883,947 |
| 存出保证金 | 27,104 | 32,652 | 63,293 | 56,141 |
| 交易性金融资产 | 63,584,781 | 38,906,935 | 39,865,427 | 81,913,659 |
| 其中：股票投资 | 2,650,436 | - | 69,760 | 111,128 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,934,345 | 38,906,935 | 39,795,667 | 81,802,531 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 22,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 1,431 | - | 4,462,329 | 7,425,313 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 299 | 523 | 4,838 | 22,815 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,725,783 | 55,508,039 | 94,237,429 | 115,059,650 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,271,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 26,087,858 | - |
| 应付赎回款 | 9,250 | 50,346 | 45,068 | 84,557 |
| 应付管理人报酬 | 17,839 | 18,904 | 22,006 | 60,032 |
| 应付托管费 | 4,460 | 4,726 | 5,502 | 10,005 |
| 应付销售服务费 | 15 | 12 | 12 | 114 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,380 | 888 | 524 | 1,248 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,804 | 139,300 | 88,650 | 169,653 |
| 负债合计 | 9,390,747 | 214,177 | 26,249,619 | 325,609 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,635,272 | 43,198,629 | 50,795,249 | 89,185,301 |
| 未分配利润 | 12,699,765 | 12,095,233 | 17,192,561 | 25,548,740 |
| 所有者权益合计 | 54,335,037 | 55,293,862 | 67,987,810 | 114,734,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,725,783 | 55,508,039 | 94,237,429 | 115,059,650 |
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