基金经理：
| 单位净值:1.3402 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3402 | 截止日期:2025/9/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘新混合发起A(007781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/9/1 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,814,347 | 11,577 | 20,985 | 20,314 |
| 结算备付金 | 191,673 | 1,020,309 | 656,891 | 91,854 |
| 存出保证金 | 2,417 | 3,071 | 12,062 | 27,104 |
| 交易性金融资产 | - | 29,738,092 | 32,251,546 | 63,584,781 |
| 其中：股票投资 | - | 1,362,220 | 1,371,052 | 2,650,436 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 28,375,872 | 30,880,494 | 60,934,345 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,545,000 | 222,985 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,030 | 1,431 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 100 | 4,050 | 299 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,008,438 | 32,318,149 | 33,173,549 | 63,725,783 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 9,271,000 |
| 应付证券清算款 | - | 1,833 | - | - |
| 应付赎回款 | 28,236,516 | 100 | 8,365 | 9,250 |
| 应付管理人报酬 | 11,303 | 12,760 | 11,299 | 17,839 |
| 应付托管费 | 2,826 | 3,190 | 2,825 | 4,460 |
| 应付销售服务费 | 6 | 552 | 10 | 15 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 838 | 478 | 1,022 | 1,380 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 47,587 | 40,507 | 111,432 | 86,804 |
| 负债合计 | 28,299,075 | 59,421 | 134,953 | 9,390,747 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,768,416 | 24,156,488 | 24,710,154 | 41,635,272 |
| 未分配利润 | 940,946 | 8,102,240 | 8,328,442 | 12,699,765 |
| 所有者权益合计 | 3,709,362 | 32,258,728 | 33,038,596 | 54,335,037 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,008,438 | 32,318,149 | 33,173,549 | 63,725,783 |
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