单位(元)汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
24,182,515 |
-64,012,320 |
-23,319,112 |
-205,066,467 |
利息收入 |
181,075 |
515,495 |
267,605 |
1,314,918 |
其中:存款利息收入 |
181,075 |
515,495 |
267,605 |
1,314,918 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,965,339 |
-29,914,249 |
-14,792,493 |
-164,769,665 |
其中:股票投资收益 |
-2,060,007 |
-32,214,524 |
-16,548,252 |
-176,827,192 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
1,331,903 |
58,340 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,693,442 |
2,241,936 |
1,755,759 |
12,057,527 |
公允价值变动收益 |
21,035,922 |
-34,622,243 |
-8,801,204 |
-41,618,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
179 |
8,677 |
6,980 |
7,203 |
费用 |
2,319,093 |
7,284,451 |
4,508,037 |
20,487,335 |
管理人报酬 |
1,908,008 |
6,065,130 |
3,774,855 |
17,373,829 |
托管费 |
318,001 |
1,010,855 |
629,142 |
2,895,638 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
93,084 |
208,466 |
104,039 |
217,867 |
利润总额 |
21,863,421 |
-71,296,771 |
-27,827,149 |
-225,553,802 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
21,863,421 |
-71,296,771 |
-27,827,149 |
-225,553,802 |
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