基金经理:赵鹏飞
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:1.1299(15:04) | 涨跌幅:0.46% | 涨跌额:0.0052 | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -15,143,900 | 21,180,500 | 16,530,200 | 5,333,180 |
基金本期净收益(元) | 4,030,780 | 1,175,750 | 9,090,340 | -8,262,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0601 | 0.0758 | 0.0545 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 260,032,000 | 308,178,000 | 305,330,000 | 318,763,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0795 | 1.1388 | 1.0599 | 1.0073 |