基金经理:赵鹏飞
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:1.1299(15:04) | 涨跌幅:0.46% | 涨跌额:0.0052 | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000333 | 美的集团 | 25,574,800 | 9.84 | 340,000 | 13.1758 | 2,407 |
2 | 000651 | 格力电器 | 23,634,000 | 9.09 | 520,000 | 12.1759 | 1,148 |
3 | 002262 | 恩华药业 | 21,915,000 | 8.43 | 900,000 | 11.2903 | 55 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 8,541,000 | 3.28 | 300,000 | 4.4002 | 525 |
5 | 000858 | 五粮液 | 7,002,000 | 2.69 | 50,000 | 3.6073 | 1,094 |