单位(元)国联聚商定期开放债券(005361)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
26,664,190 |
79,587,196 |
43,851,988 |
133,099,776 |
利息收入 |
383,404 |
346,084 |
291,524 |
111,424,986 |
其中:存款利息收入 |
75,689 |
11,831 |
8,718 |
9,326 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
110,775,532 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
307,715 |
334,252 |
282,806 |
640,128 |
投资收益 |
22,327,579 |
104,033,484 |
48,896,764 |
-19,466,664 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,877,374 |
103,996,868 |
48,896,764 |
-19,466,664 |
资产支持证券投资收益 |
2,450,204 |
36,616 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,953,207 |
-24,792,372 |
-5,336,301 |
41,141,455 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,390,069 |
20,393,377 |
8,519,617 |
21,969,707 |
管理人报酬 |
2,137,450 |
7,554,665 |
3,759,592 |
8,435,732 |
托管费 |
712,483 |
2,518,222 |
1,253,197 |
2,811,911 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
44,225 |
利息支出 |
3,425,138 |
10,103,158 |
3,398,968 |
10,460,640 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,425,138 |
10,103,158 |
3,398,968 |
10,460,640 |
其他费用 |
107,860 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
利润总额 |
20,274,120 |
59,193,819 |
35,332,371 |
111,130,069 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,274,120 |
59,193,819 |
35,332,371 |
111,130,069 |
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