基金经理:李倩
单位净值:1.0651 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:17.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国联聚商定期开放债券(005361)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 55,659,167 | 57,007,830 | 26,664,190 | 79,587,196 |
利息收入 | 114,196 | 554,279 | 383,404 | 346,084 |
其中:存款利息收入 | 2,981 | 77,189 | 75,689 | 11,831 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 111,216 | 477,090 | 307,715 | 334,252 |
投资收益 | 35,890,622 | 51,135,206 | 22,327,579 | 104,033,484 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 35,517,276 | 48,164,028 | 19,877,374 | 103,996,868 |
资产支持证券投资收益 | 373,346 | 2,971,177 | 2,450,204 | 36,616 |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 19,654,349 | 5,318,345 | 3,953,207 | -24,792,372 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 8,817,387 | 13,515,912 | 6,390,069 | 20,393,377 |
管理人报酬 | 2,623,196 | 4,647,734 | 2,137,450 | 7,554,665 |
托管费 | 874,399 | 1,549,245 | 712,483 | 2,518,222 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 5,210,894 | 7,092,603 | 3,425,138 | 10,103,158 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,210,894 | 7,092,603 | 3,425,138 | 10,103,158 |
其他费用 | 108,108 | 217,200 | 107,860 | 217,200 |
利润总额 | 46,841,780 | 43,491,918 | 20,274,120 | 59,193,819 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 46,841,780 | 43,491,918 | 20,274,120 | 59,193,819 |