基金经理:李倩
单位净值:1.0651 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:17.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联聚商定期开放债券(005361)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/9/20 | 2024/9/23 | 0.02 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.01 | |
2022/10/25 | 2022/10/26 | 0.01 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.0125 | |
2022/3/11 | 2022/3/14 | 0.02 | |
2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.01013 | |
2021/3/11 | 2021/3/12 | 0.009 | |
2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.01 | |
2020/8/13 | 2020/8/14 | 0.01 | |
2020/5/11 | 2020/5/12 | 0.02 | |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.005 | |
2019/10/11 | 2019/10/14 | 0.01 | |
2019/7/2 | 2019/7/3 | 0.015 | |
2019/1/18 | 2019/1/21 | 0.0439 | |
合计:0.20553 |