基金经理:李倩
单位净值:1.0651 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:17.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联聚商定期开放债券(005361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 42,229,900 | -358,013 | 23,565,700 | 23,276,100 |
基金本期净收益(元) | 16,898,900 | 17,957,100 | 15,764,300 | 11,423,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | -0.0002 | 0.014 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 1,790,140,000 | 1,747,910,000 | 1,781,840,000 | 1,758,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0666 | 1.0414 | 1.0616 | 1.0476 |