基金经理:
单位净值:0.5356 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.5356 | 截止日期:2020/11/24 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华商回报1号混合(002596)利润表 |
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报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
收入 | -17,802,264 | 2,296,590 | 1,247,829 | -1,135,772 |
利息收入 | 835,584 | 2,108,160 | 1,091,250 | -1,037,702 |
其中:存款利息收入 | 8,933 | 13,756 | 7,180 | 31,043 |
债券利息收入 | 825,537 | 2,088,218 | 1,078,636 | -1,095,200 |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 1,115 | 6,185 | 5,434 | 26,455 |
投资收益 | 109,303 | -86,825 | -9,311 | 270,775 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 109,303 | -86,825 | -9,311 | 270,775 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | -18,749,583 | 273,800 | 164,668 | -370,220 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 2,432 | 1,454 | 1,222 | 1,375 |
费用 | 697,762 | 1,703,989 | 919,808 | 1,264,769 |
管理人报酬 | 514,686 | 1,276,468 | 655,308 | 839,274 |
托管费 | 85,781 | 212,745 | 109,218 | 139,879 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | 441 | 768 | 758 | 1,997 |
利息支出 | 5,053 | 19,556 | 8,735 | 2,057 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,053 | 19,556 | 8,735 | 2,057 |
其他费用 | 89,381 | 188,880 | 143,128 | 275,342 |
利润总额 | -18,500,026 | 592,601 | 328,021 | -2,400,541 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -18,500,026 | 592,601 | 328,021 | -2,400,541 |