基金经理:
单位净值:0.5356 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.5356 | 截止日期:2020/11/24 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商回报1号混合(002596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -35,076 | -18,744,000 | 243,925 | 83,639 |
基金本期净收益(元) | -149,048 | 97,324 | 152,233 | 73,738 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.2185 | 0.0028 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 55,671,600 | 57,331,000 | 77,033,200 | 79,544,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6748 | 0.6752 | 0.8925 | 0.8897 |