基金经理:
单位净值:0.5356 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.5356 | 截止日期:2020/11/24 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华商回报1号混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华商回报1号混合 | 基金代码 | 002596 |
成立日期 | 2016/5/17 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.811 (2020/11/24) | 上市流通份额(亿份) | 0.811 (2020/11/24) |
基金规模(亿元) | 0.43 (2020/11/24) | 选股风格 | 中盘—成长型(2020年2季) |
基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共47家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在力争本金稳妥的基础上,适当参与股票投资,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,华商回报1号混合型证券投资基金每年收益分配次数最多为12次,若《华商回报1号混合型证券投资基金基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、华商回报1号混合型证券投资基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,该基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |