单位(元)大摩增值18个月开放债券C(001860)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
24,311,038 |
12,325,575 |
55,677,477 |
33,502,626 |
利息收入 |
14,904,216 |
8,116,339 |
77,802,301 |
46,193,587 |
其中:存款利息收入 |
88,887 |
59,064 |
825,537 |
476,661 |
债券利息收入 |
14,814,013 |
8,057,275 |
72,356,525 |
42,714,709 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
4,222,782 |
2,993,873 |
买入返售金融资产收入 |
1,317 |
- |
397,456 |
8,342 |
投资收益 |
1,376,021 |
232,083 |
-19,991,739 |
-8,689,184 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,376,021 |
232,083 |
-18,504,848 |
-7,865,740 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-1,486,890 |
-823,444 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,030,800 |
3,977,152 |
-2,133,095 |
-4,001,777 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
11 |
- |
费用 |
5,470,171 |
3,209,658 |
21,590,131 |
12,819,026 |
管理人报酬 |
1,871,890 |
908,914 |
7,508,437 |
4,391,106 |
托管费 |
534,826 |
259,690 |
2,145,268 |
1,254,602 |
销售服务费 |
134,849 |
65,536 |
832,021 |
494,869 |
交易费用 |
1,443 |
200 |
22,095 |
9,326 |
利息支出 |
2,656,327 |
1,838,436 |
10,548,572 |
6,373,739 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,656,327 |
1,838,436 |
10,548,572 |
6,373,739 |
其他费用 |
217,506 |
107,876 |
258,053 |
130,834 |
利润总额 |
18,840,867 |
9,115,916 |
34,087,346 |
20,683,600 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,840,867 |
9,115,916 |
34,087,346 |
20,683,600 |
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