基金经理:
单位净值:1.1960 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2022/05/27 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩增值18个月开放债券C(001860)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -16,328 | 506,386 | 658,263 | 725,701 |
基金本期净收益(元) | 203,752 | 368,841 | 284,927 | 404,079 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0173 | 0.0225 | 0.0248 |
期末基金资产净值(元) | 34,796,200 | 34,812,500 | 34,306,100 | 33,647,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.191 | 1.174 | 1.151 |