基金经理:
单位净值:1.1960 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2022/05/27 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩增值18个月开放债券C(001860)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1980264 | 19国兴债02 | 21,051,100 | 7.61 | 2 |
2 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 21,035,300 | 7.6 | 2 |
3 | 149297 | 20万科08 | 20,702,400 | 7.48 | 2 |
4 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 20,655,300 | 7.46 | 2 |
5 | 152340 | G19水投2 | 20,570,900 | 7.43 | 2 |