基金经理：
| 单位净值:0.7925 | 累计净值:0.7925 | 截止日期:2023/8/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华万银策略灵活配置混合(000972)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 476,129 | -4,497,694 | -1,398,621 | -1,985,814 |
| 利息收入 | 4,245 | 6,591 | 1,845 | 51,721 |
| 其中：存款利息收入 | 4,245 | 6,591 | 1,845 | 20,780 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 30,941 |
| 投资收益 | 863,760 | -4,902,399 | -2,299,370 | -1,778,320 |
| 其中：股票投资收益 | 795,314 | -4,963,435 | -2,350,187 | -1,821,256 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 68,446 | 61,036 | 50,818 | 42,935 |
| 公允价值变动收益 | -476,482 | 392,668 | 897,377 | -275,638 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,606 | 5,445 | 1,526 | 16,424 |
| 费用 | 141,288 | 280,317 | 117,576 | 515,666 |
| 管理人报酬 | 83,908 | 165,529 | 63,584 | 193,295 |
| 托管费 | 13,985 | 27,588 | 10,597 | 32,216 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 163,956 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,396 | 87,200 | 43,395 | 126,200 |
| 利润总额 | 334,841 | -4,778,011 | -1,516,198 | -2,501,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 334,841 | -4,778,011 | -1,516,198 | -2,501,480 |
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