基金经理：邓岳
| 单位净值:0.8145 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8145 | 截止日期:2023/3/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华万银策略灵活配置混合(000972)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,398,621 | -1,985,814 | -1,248,625 | 20,277,061 |
| 利息收入 | 1,845 | 51,721 | 48,178 | 168,077 |
| 其中：存款利息收入 | 1,845 | 20,780 | 17,238 | 158,964 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 30,941 | 30,941 | 9,113 |
| 投资收益 | -2,299,370 | -1,778,320 | -951,930 | 29,602,020 |
| 其中：股票投资收益 | -2,350,187 | -1,821,256 | -950,262 | 29,104,316 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 50,818 | 42,935 | -1,668 | 497,704 |
| 公允价值变动收益 | 897,377 | -275,638 | -359,775 | -9,637,603 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,526 | 16,424 | 14,902 | 144,567 |
| 费用 | 117,576 | 515,666 | 261,515 | 2,609,420 |
| 管理人报酬 | 63,584 | 193,295 | 106,918 | 1,017,681 |
| 托管费 | 10,597 | 32,216 | 17,820 | 169,613 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 163,956 | 69,506 | 1,184,926 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,395 | 126,200 | 67,272 | 237,200 |
| 利润总额 | -1,516,198 | -2,501,480 | -1,510,140 | 17,667,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,516,198 | -2,501,480 | -1,510,140 | 17,667,641 |
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