基金经理：
| 单位净值:0.7925 | 累计净值:0.7925 | 截止日期:2023/8/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华万银策略灵活配置混合(000972)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/8/4 | 0.7925 | 0.7925 | 0% | |
| 2023/7/28 | 0.7925 | 0.7925 | -0.013% | |
| 2023/7/21 | 0.7926 | 0.7926 | 0.304% | |
| 2023/7/18 | 0.7902 | 0.7902 | 0% | |
| 2023/7/17 | 0.7902 | 0.7902 | -0.025% | |
| 2023/7/14 | 0.7904 | 0.7904 | -0.013% | |
| 2023/7/13 | 0.7905 | 0.7905 | 0% | |
| 2023/7/12 | 0.7905 | 0.7905 | -0.013% | |
| 2023/7/11 | 0.7906 | 0.7906 | 0% | |
| 2023/7/10 | 0.7906 | 0.7906 | -0.025% | |
| 2023/7/7 | 0.7908 | 0.7908 | -0.013% | |
| 2023/7/6 | 0.7909 | 0.7909 | 0% | |
| 2023/7/5 | 0.7909 | 0.7909 | -0.013% | |
| 2023/7/4 | 0.791 | 0.791 | 0% | |
| 2023/7/3 | 0.791 | 0.791 | -0.025% | |
| 2023/6/30 | 0.7912 | 0.7912 | 0.051% | |
| 2023/6/29 | 0.7908 | 0.7908 | 0% | |
| 2023/6/28 | 0.7908 | 0.7908 | 0.662% | |
| 2023/6/27 | 0.7856 | 0.7856 | 0% | |
| 2023/6/26 | 0.7856 | 0.7856 | -0.025% | |
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