基金经理：
| 单位净值:0.7925 | 累计净值:0.7925 | 截止日期:2023/8/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华万银策略灵活配置混合(000972)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/7/18 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,063,543 | 7,350,226 | 1,385,519 | 778,009 |
| 结算备付金 | 13,813 | 33,918 | 185,542 | 39,061 |
| 存出保证金 | 16,284 | 19,539 | 28,374 | 10,717 |
| 交易性金融资产 | 3,250 | 3,344 | 16,941,578 | 8,264,355 |
| 其中：股票投资 | - | 3,344 | 16,941,578 | 8,264,355 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 339,210 | 271,041 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 128 | 1,757 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,096,890 | 7,407,028 | 18,880,351 | 9,364,940 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 234,545 | 297,099 |
| 应付赎回款 | 18,960 | 498,904 | 780 | 85,876 |
| 应付管理人报酬 | 4,605 | 10,484 | 24,418 | 10,156 |
| 应付托管费 | 767 | 1,747 | 4,070 | 1,693 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 118,522 | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 258,760 | 232,552 | 110,390 |
| 负债合计 | 171,903 | 769,896 | 496,365 | 505,213 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,498,501 | 8,388,902 | 22,528,614 | 8,053,921 |
| 未分配利润 | -1,573,514 | -1,751,770 | -4,144,628 | 805,806 |
| 所有者权益合计 | 5,924,987 | 6,637,132 | 18,383,986 | 8,859,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,096,890 | 7,407,028 | 18,880,351 | 9,364,940 |
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