基金经理：武磊
| 单位净值:0.8496 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.8496 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华万银策略灵活配置混合(000972)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 778,009 | 755,417 | 11,842,500 | 1,961,819 |
| 结算备付金 | 39,061 | 27,521 | 187,222 | 59,426 |
| 存出保证金 | 10,717 | 11,918 | 17,973 | 55,641 |
| 交易性金融资产 | 8,264,355 | 9,974,553 | - | 17,586,491 |
| 其中：股票投资 | 8,264,355 | 9,974,553 | - | 17,586,491 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 271,041 | 1,483 | - | 530,362 |
| 应收利息 | - | 91 | 1,129 | 247 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,757 | 1,091 | 2,906 | 24,115 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,364,940 | 10,772,073 | 12,051,729 | 20,218,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 297,099 | - | - | 470,127 |
| 应付赎回款 | 85,876 | 53 | 110,131 | 70,157 |
| 应付管理人报酬 | 10,156 | 13,930 | 14,992 | 24,497 |
| 应付托管费 | 1,693 | 2,322 | 2,499 | 4,083 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 21,496 | 3,948 | 913,501 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,390 | 89,000 | 48,691 | 200,020 |
| 负债合计 | 505,213 | 126,800 | 180,260 | 1,682,385 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,053,921 | 8,296,677 | 8,458,400 | 12,083,256 |
| 未分配利润 | 805,806 | 2,348,596 | 3,413,069 | 6,452,460 |
| 所有者权益合计 | 8,859,727 | 10,645,273 | 11,871,470 | 18,535,716 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,364,940 | 10,772,073 | 12,051,729 | 20,218,101 |
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