单位(元)新华万银策略灵活配置混合(000972)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/18 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,063,543 |
7,350,226 |
1,385,519 |
778,009 |
结算备付金 |
13,813 |
33,918 |
185,542 |
39,061 |
存出保证金 |
16,284 |
19,539 |
28,374 |
10,717 |
交易性金融资产 |
3,250 |
3,344 |
16,941,578 |
8,264,355 |
其中:股票投资 |
- |
3,344 |
16,941,578 |
8,264,355 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
339,210 |
271,041 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
- |
128 |
1,757 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,096,890 |
7,407,028 |
18,880,351 |
9,364,940 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
234,545 |
297,099 |
应付赎回款 |
18,960 |
498,904 |
780 |
85,876 |
应付管理人报酬 |
4,605 |
10,484 |
24,418 |
10,156 |
应付托管费 |
767 |
1,747 |
4,070 |
1,693 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
118,522 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
258,760 |
232,552 |
110,390 |
负债合计 |
171,903 |
769,896 |
496,365 |
505,213 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,498,501 |
8,388,902 |
22,528,614 |
8,053,921 |
未分配利润 |
-1,573,514 |
-1,751,770 |
-4,144,628 |
805,806 |
所有者权益合计 |
5,924,987 |
6,637,132 |
18,383,986 |
8,859,727 |
负债和所有者权益总计 |
6,096,890 |
7,407,028 |
18,880,351 |
9,364,940 |
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