单位(元)国投瑞银岁增利债券C(000782)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
564,245 |
4,492,222 |
2,514,348 |
11,424,622 |
利息收入 |
400,053 |
3,422,938 |
1,773,619 |
14,736,414 |
其中:存款利息收入 |
39,118 |
43,262 |
15,015 |
65,388 |
债券利息收入 |
311,269 |
3,271,579 |
1,758,376 |
14,244,761 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,666 |
108,097 |
228 |
426,265 |
投资收益 |
-101,670 |
-128,956 |
-24,695 |
-5,172,600 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
-23,407 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-101,670 |
-128,956 |
-24,695 |
-5,149,192 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
265,679 |
1,198,210 |
765,424 |
1,860,315 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
183 |
30 |
- |
493 |
费用 |
196,719 |
1,581,345 |
1,016,137 |
4,811,158 |
管理人报酬 |
91,945 |
371,828 |
193,436 |
1,306,104 |
托管费 |
30,648 |
123,943 |
64,479 |
435,368 |
销售服务费 |
2,986 |
15,764 |
8,438 |
42,662 |
交易费用 |
641 |
1,659 |
981 |
7,961 |
利息支出 |
31 |
790,844 |
603,860 |
2,602,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
31 |
790,844 |
603,860 |
2,602,223 |
其他费用 |
69,840 |
266,787 |
139,157 |
416,839 |
利润总额 |
367,526 |
2,910,877 |
1,498,211 |
6,613,464 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
367,526 |
2,910,877 |
1,498,211 |
6,613,464 |
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