基金经理:
单位净值:1.0950 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2020/01/14 | |
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银岁增利债券C(000782)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 22,040 | 27,643 | -3,725 | 23,437 |
基金本期净收益(元) | 40,216 | 22,985 | 4,578 | -519 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0167 | -0.0022 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 3,303,720 | 1,781,280 | 1,797,610 | 1,915,070 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.095 | 1.087 | 1.07 | 1.072 |