基金经理:
单位净值:1.0950 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2020/01/14 | |
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银岁增利债券C(000782)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018006 | 国开1702 | 3,809,730 | 21.98 | 176 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 2,597,430 | 14.98 | 71 |
3 | 143161 | 17电投06 | 1,511,850 | 8.72 | 4 |
4 | 018007 | 国开1801 | 1,511,250 | 8.72 | 779 |
5 | 018008 | 国开1802 | 1,337,180 | 7.71 | 121 |
6 | 132009 | 17中油EB | 49,860 | 0.29 | 131 |