基金经理：何江波
| 单位净值:1.2047 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5144 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 74,344,192 | 64,449,112 | 268,132,637 | 141,215,114 |
| 利息收入 | 326,476 | 206,871 | 603,118 | 347,778 |
| 其中：存款利息收入 | 230,597 | 110,992 | 65,249 | 10,665 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,879 | 95,879 | 537,869 | 337,114 |
| 投资收益 | 161,083,780 | 107,470,055 | 184,986,047 | 79,035,971 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 161,083,780 | 107,470,055 | 184,986,047 | 79,035,971 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -87,074,615 | -43,231,856 | 82,180,110 | 61,483,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,550 | 4,042 | 363,362 | 348,080 |
| 费用 | 34,359,836 | 19,365,661 | 32,552,853 | 12,645,033 |
| 管理人报酬 | 13,812,849 | 8,361,860 | 15,276,328 | 7,470,750 |
| 托管费 | 4,604,283 | 2,787,287 | 5,092,109 | 2,490,250 |
| 销售服务费 | 394,097 | 274,172 | 257,746 | 88,964 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,950,264 | 7,619,066 | 11,340,449 | 2,315,353 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,950,264 | 7,619,066 | 11,340,449 | 2,315,353 |
| 其他费用 | 306,525 | 153,173 | 306,781 | 157,005 |
| 利润总额 | 39,984,357 | 45,083,451 | 235,579,785 | 128,570,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,984,357 | 45,083,451 | 235,579,785 | 128,570,082 |
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