基金经理：何江波
| 单位净值:1.2047 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5144 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,368,652 | 653,481 | 1,555,803 | 972,832 |
| 结算备付金 | - | - | 50,339 | 707,841 |
| 存出保证金 | 4,305 | 6,388 | 25,154 | 12,329 |
| 交易性金融资产 | 3,503,419,123 | 6,171,948,880 | 6,984,054,071 | 6,787,817,882 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,503,419,123 | 6,171,948,880 | 6,984,054,071 | 6,787,817,882 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 64,005,368 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 248,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 171,448 | 50,023,082 | 69,555 | 315,024 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,504,963,528 | 6,222,631,831 | 7,049,760,290 | 6,790,073,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 741,082,166 | 914,074,112 | - | 640,183,566 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 326,674 | 274,386 | 137,389,266 | 126,080 |
| 应付管理人报酬 | 722,778 | 1,429,140 | 1,715,627 | 1,579,067 |
| 应付托管费 | 240,926 | 476,380 | 571,876 | 526,356 |
| 应付销售服务费 | 12,400 | 72,655 | 38,822 | 21,875 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 159,334 | 276,322 | 273,981 | 238,652 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 322,626 | 214,248 | 317,911 | 182,137 |
| 负债合计 | 742,866,905 | 916,817,244 | 140,307,482 | 642,857,733 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,303,021,365 | 4,430,284,569 | 5,656,175,406 | 5,141,831,725 |
| 未分配利润 | 459,075,258 | 875,530,018 | 1,253,277,402 | 1,005,384,450 |
| 所有者权益合计 | 2,762,096,623 | 5,305,814,587 | 6,909,452,808 | 6,147,216,175 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,504,963,528 | 6,222,631,831 | 7,049,760,290 | 6,790,073,909 |
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