基金经理：何江波
| 单位净值:1.2084 | 累计净值:1.5181 | 截止日期:2026/8/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.2088 | 1.5185 | 0.033% | |
| 2026/8/12 | 1.2084 | 1.5181 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.2084 | 1.5181 | -0.008% | |
| 2026/8/10 | 1.2085 | 1.5182 | 0.025% | |
| 2026/8/7 | 1.2082 | 1.5179 | 0.025% | |
| 2026/8/6 | 1.2079 | 1.5176 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.2079 | 1.5176 | 0.008% | |
| 2026/8/4 | 1.2078 | 1.5175 | 0.008% | |
| 2026/8/3 | 1.2077 | 1.5174 | 0.008% | |
| 2026/7/31 | 1.2076 | 1.5173 | 0.025% | |
| 2026/7/30 | 1.2073 | 1.517 | 0.025% | |
| 2026/7/29 | 1.207 | 1.5167 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.207 | 1.5167 | -0.008% | |
| 2026/7/27 | 1.2071 | 1.5168 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.2071 | 1.5168 | 0.008% | |
| 2026/7/23 | 1.207 | 1.5167 | 0% | |
| 2026/7/22 | 1.207 | 1.5167 | 0.033% | |
| 2026/7/21 | 1.2066 | 1.5163 | 0.008% | |
| 2026/7/20 | 1.2065 | 1.5162 | -0.008% | |
| 2026/7/17 | 1.2066 | 1.5163 | 0.017% | |
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