基金经理：关键
| 单位净值:0.6950 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.0850 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银转债优选C(000068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 18,141,577 | -12,003,009 | 440,474 | -90,926,159 |
| 利息收入 | 17,334 | 76,292 | 42,461 | 146,201 |
| 其中：存款利息收入 | 16,552 | 63,132 | 34,178 | 80,957 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 782 | 13,159 | 8,283 | 65,245 |
| 投资收益 | 2,569,041 | -18,019,598 | -4,224,355 | -68,262,170 |
| 其中：股票投资收益 | 1,192,938 | -13,404,894 | -6,202,715 | -14,183,230 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 945,819 | -4,881,324 | 1,728,106 | -54,360,747 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 430,284 | 266,620 | 250,254 | 281,808 |
| 公允价值变动收益 | 15,528,424 | 5,918,776 | 4,603,139 | -22,905,599 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,778 | 21,521 | 19,229 | 95,409 |
| 费用 | 1,676,947 | 4,255,907 | 2,330,139 | 4,504,703 |
| 管理人报酬 | 598,132 | 1,486,320 | 820,416 | 1,855,879 |
| 托管费 | 170,895 | 424,663 | 234,405 | 530,251 |
| 销售服务费 | 193,679 | 486,874 | 270,157 | 578,246 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 618,221 | 1,652,959 | 903,393 | 1,335,977 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618,221 | 1,652,959 | 903,393 | 1,335,977 |
| 其他费用 | 94,959 | 201,436 | 100,254 | 201,659 |
| 利润总额 | 16,464,630 | -16,258,916 | -1,889,665 | -95,430,862 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,464,630 | -16,258,916 | -1,889,665 | -95,430,862 |
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