基金经理：关键
| 单位净值:0.7300 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1200 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7336(15:04) | 涨跌幅:0.22% | 涨跌额:0.0016 | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银转债优选C(000068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,031,256 | 18,141,577 | -12,003,009 | 440,474 |
| 利息收入 | 48,352 | 17,334 | 76,292 | 42,461 |
| 其中：存款利息收入 | 40,685 | 16,552 | 63,132 | 34,178 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,489 | 782 | 13,159 | 8,283 |
| 投资收益 | -2,467,991 | 2,569,041 | -18,019,598 | -4,224,355 |
| 其中：股票投资收益 | -2,923,851 | 1,192,938 | -13,404,894 | -6,202,715 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -748,108 | 945,819 | -4,881,324 | 1,728,106 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,203,968 | 430,284 | 266,620 | 250,254 |
| 公允价值变动收益 | 6,411,715 | 15,528,424 | 5,918,776 | 4,603,139 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,181 | 26,778 | 21,521 | 19,229 |
| 费用 | 3,242,392 | 1,676,947 | 4,255,907 | 2,330,139 |
| 管理人报酬 | 1,164,533 | 598,132 | 1,486,320 | 820,416 |
| 托管费 | 332,724 | 170,895 | 424,663 | 234,405 |
| 销售服务费 | 379,513 | 193,679 | 486,874 | 270,157 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,174,523 | 618,221 | 1,652,959 | 903,393 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,174,523 | 618,221 | 1,652,959 | 903,393 |
| 其他费用 | 188,930 | 94,959 | 201,436 | 100,254 |
| 利润总额 | 788,864 | 16,464,630 | -16,258,916 | -1,889,665 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 788,864 | 16,464,630 | -16,258,916 | -1,889,665 |
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