基金经理：关键
| 单位净值:0.7170 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银转债优选C(000068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,221,400 | 3,796,900 | -4,299,600 | -3,952,210 |
| 基金本期净收益(元) | 1,488,910 | -982,166 | -4,220,110 | -4,795,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0375 | 0.0305 | -0.0307 | -0.0255 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,762,000 | 88,924,900 | 93,237,600 | 109,423,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.779 | 0.736 | 0.702 | 0.731 |
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