基金经理：邱世磊
| 单位净值:0.6930 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2019/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银转债优选C(000068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,528,252 | 32,180,743 | 1,662,418 | 783,264 |
| 结算备付金 | 1,480,554 | 1,069,479 | 3,167,385 | 6,893,981 |
| 存出保证金 | 131,364 | 93,208 | 110,738 | 83,785 |
| 交易性金融资产 | 231,015,520 | 217,174,510 | 297,845,634 | 470,114,990 |
| 其中：股票投资 | 41,961,348 | 1,514,720 | 13,624,626 | 64,818,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 189,054,172 | 215,659,790 | 284,221,008 | 405,296,725 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 31,600,000 | 1,500,000 |
| 应收证券清算款 | 4,757,851 | 9,829,916 | 24,553,399 | 839,810 |
| 应收利息 | 670,964 | 1,660,784 | 1,401,195 | 1,422,384 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,236 | 10,008 | 77,197 | 18,583 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 241,594,742 | 262,018,648 | 360,417,966 | 481,656,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 24,200,000 | - | 4,500,000 | 78,000,000 |
| 应付证券清算款 | 4,318,213 | - | 25,041,658 | - |
| 应付赎回款 | 44,087 | 42,318 | 179,060 | 148,692 |
| 应付管理人报酬 | 120,001 | 156,834 | 193,217 | 236,893 |
| 应付托管费 | 34,286 | 44,810 | 55,205 | 67,684 |
| 应付销售服务费 | 8,826 | 7,334 | 10,623 | 22,608 |
| 应付交易费用 | 157,508 | 133,542 | 168,699 | 97,427 |
| 应交税费 | 55,694 | 57,311 | 57,835 | 51,378 |
| 应付利息 | 5,361 | - | - | 96,067 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,896 | 340,001 | 173,674 | 351,014 |
| 负债合计 | 29,128,871 | 782,149 | 30,379,971 | 79,071,763 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,755,383 | 434,144,983 | 543,880,214 | 617,006,199 |
| 未分配利润 | -109,289,513 | -172,908,484 | -213,842,219 | -214,421,164 |
| 所有者权益合计 | 212,465,870 | 261,236,499 | 330,037,995 | 402,585,035 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,594,742 | 262,018,648 | 360,417,966 | 481,656,798 |
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