基金经理：邱世磊
| 单位净值:0.8500 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2020/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银转债优选C(000068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 329,791 | 3,528,252 | 32,180,743 | 1,662,418 |
| 结算备付金 | 430,928 | 1,480,554 | 1,069,479 | 3,167,385 |
| 存出保证金 | 67,413 | 131,364 | 93,208 | 110,738 |
| 交易性金融资产 | 159,736,015 | 231,015,520 | 217,174,510 | 297,845,634 |
| 其中：股票投资 | 29,611,992 | 41,961,348 | 1,514,720 | 13,624,626 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 130,124,023 | 189,054,172 | 215,659,790 | 284,221,008 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 31,600,000 |
| 应收证券清算款 | 4,214,699 | 4,757,851 | 9,829,916 | 24,553,399 |
| 应收利息 | 459,656 | 670,964 | 1,660,784 | 1,401,195 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,058 | 10,236 | 10,008 | 77,197 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,285,560 | 241,594,742 | 262,018,648 | 360,417,966 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,000,000 | 24,200,000 | - | 4,500,000 |
| 应付证券清算款 | 902,693 | 4,318,213 | - | 25,041,658 |
| 应付赎回款 | 685,141 | 44,087 | 42,318 | 179,060 |
| 应付管理人报酬 | 99,130 | 120,001 | 156,834 | 193,217 |
| 应付托管费 | 28,323 | 34,286 | 44,810 | 55,205 |
| 应付销售服务费 | 21,520 | 8,826 | 7,334 | 10,623 |
| 应付交易费用 | 96,799 | 157,508 | 133,542 | 168,699 |
| 应交税费 | 53,288 | 55,694 | 57,311 | 57,835 |
| 应付利息 | -1,018 | 5,361 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,217 | 184,896 | 340,001 | 173,674 |
| 负债合计 | 15,046,094 | 29,128,871 | 782,149 | 30,379,971 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,741,872 | 321,755,383 | 434,144,983 | 543,880,214 |
| 未分配利润 | -50,502,405 | -109,289,513 | -172,908,484 | -213,842,219 |
| 所有者权益合计 | 150,239,467 | 212,465,870 | 261,236,499 | 330,037,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,285,560 | 241,594,742 | 262,018,648 | 360,417,966 |
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