基金经理：关键
| 单位净值:0.7170 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银转债优选C(000068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 997,819 | 300,871 | 1,483,572 | 1,850,626 |
| 结算备付金 | 1,634,631 | 1,745,407 | 3,778,286 | 4,275,391 |
| 存出保证金 | 22,557 | 68,316 | 83,153 | 104,583 |
| 交易性金融资产 | 263,767,803 | 196,583,948 | 269,041,392 | 290,377,763 |
| 其中：股票投资 | 38,894,017 | 32,625,059 | 28,168,063 | 48,693,277 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 224,873,786 | 163,958,889 | 240,873,329 | 241,684,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -393 | - | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | 768,587 | 1,449,792 | 14,609,348 | 6,026,602 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 87,803 | 18,138 | 66,112 | 419,909 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 267,279,200 | 200,166,078 | 289,061,864 | 313,054,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 70,028,192 | 34,030,739 | 64,003,146 | 57,025,008 |
| 应付证券清算款 | 382,195 | 592,975 | 12,455,480 | 6,371,320 |
| 应付赎回款 | 1,243,763 | 232,953 | 437,959 | 1,359,002 |
| 应付管理人报酬 | 115,137 | 98,531 | 124,460 | 149,741 |
| 应付托管费 | 32,896 | 28,152 | 35,560 | 42,783 |
| 应付销售服务费 | 38,286 | 31,942 | 41,029 | 50,813 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 53,104 | 54,755 | 54,607 | 53,771 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,574 | 246,334 | 359,167 | 383,031 |
| 负债合计 | 72,054,149 | 35,316,379 | 77,511,410 | 65,435,469 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 247,014,370 | 231,438,486 | 275,903,961 | 318,637,263 |
| 未分配利润 | -51,789,319 | -66,588,788 | -64,353,508 | -71,017,858 |
| 所有者权益合计 | 195,225,051 | 164,849,699 | 211,550,453 | 247,619,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 267,279,200 | 200,166,078 | 289,061,864 | 313,054,874 |
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