单位(元)民生加银转债优选A(000067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,003,009 |
440,474 |
-90,926,159 |
-31,562,602 |
利息收入 |
76,292 |
42,461 |
146,201 |
83,179 |
其中:存款利息收入 |
63,132 |
34,178 |
80,957 |
36,112 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,159 |
8,283 |
65,245 |
47,067 |
投资收益 |
-18,019,598 |
-4,224,355 |
-68,262,170 |
-41,765,696 |
其中:股票投资收益 |
-13,404,894 |
-6,202,715 |
-14,183,230 |
-9,399,550 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,881,324 |
1,728,106 |
-54,360,747 |
-32,593,882 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
266,620 |
250,254 |
281,808 |
227,736 |
公允价值变动收益 |
5,918,776 |
4,603,139 |
-22,905,599 |
10,094,256 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,521 |
19,229 |
95,409 |
25,660 |
费用 |
4,255,907 |
2,330,139 |
4,504,703 |
2,176,632 |
管理人报酬 |
1,486,320 |
820,416 |
1,855,879 |
853,543 |
托管费 |
424,663 |
234,405 |
530,251 |
243,869 |
销售服务费 |
486,874 |
270,157 |
578,246 |
248,765 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,652,959 |
903,393 |
1,335,977 |
729,126 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,652,959 |
903,393 |
1,335,977 |
729,126 |
其他费用 |
201,436 |
100,254 |
201,659 |
100,156 |
利润总额 |
-16,258,916 |
-1,889,665 |
-95,430,862 |
-33,739,234 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,258,916 |
-1,889,665 |
-95,430,862 |
-33,739,234 |
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