基金经理：邱世磊
| 单位净值:0.8750 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.2750 | 截止日期:2020/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银转债优选A(000067)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/15 | 0.865 | 1.265 | -1.143% | |
| 2020/7/14 | 0.875 | 1.275 | -1.018% | |
| 2020/7/13 | 0.884 | 1.284 | 2.079% | |
| 2020/7/10 | 0.866 | 1.266 | -1.029% | |
| 2020/7/9 | 0.875 | 1.275 | 1.039% | |
| 2020/7/8 | 0.866 | 1.266 | 0.581% | |
| 2020/7/7 | 0.861 | 1.261 | 1.413% | |
| 2020/7/6 | 0.849 | 1.249 | 3.41% | |
| 2020/7/3 | 0.821 | 1.221 | 0.984% | |
| 2020/7/2 | 0.813 | 1.213 | 0.994% | |
| 2020/7/1 | 0.805 | 1.205 | 0.625% | |
| 2020/6/30 | 0.8 | 1.2 | 1.138% | |
| 2020/6/29 | 0.791 | 1.191 | -0.503% | |
| 2020/6/24 | 0.795 | 1.195 | 0.126% | |
| 2020/6/23 | 0.794 | 1.194 | 0.126% | |
| 2020/6/22 | 0.793 | 1.193 | 0.126% | |
| 2020/6/19 | 0.792 | 1.192 | 0.253% | |
| 2020/6/18 | 0.79 | 1.19 | 0.254% | |
| 2020/6/17 | 0.788 | 1.188 | 0% | |
| 2020/6/16 | 0.788 | 1.188 | 0.767% | |
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