基金经理：邱世磊
| 单位净值:0.9000 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银转债优选A(000067)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 0.9 | 1.3 | 0.559% | |
| 2021/1/14 | 0.895 | 1.295 | -0.334% | |
| 2021/1/13 | 0.898 | 1.298 | -0.773% | |
| 2021/1/12 | 0.905 | 1.305 | 2.029% | |
| 2021/1/11 | 0.887 | 1.287 | -1.115% | |
| 2021/1/8 | 0.897 | 1.297 | -1.429% | |
| 2021/1/7 | 0.91 | 1.31 | 1.449% | |
| 2021/1/6 | 0.897 | 1.297 | 0.336% | |
| 2021/1/5 | 0.894 | 1.294 | 0.449% | |
| 2021/1/4 | 0.89 | 1.29 | 2.417% | |
| 2020/12/31 | 0.869 | 1.269 | 1.519% | |
| 2020/12/30 | 0.856 | 1.256 | 1.063% | |
| 2020/12/29 | 0.847 | 1.247 | -1.74% | |
| 2020/12/28 | 0.862 | 1.262 | 0% | |
| 2020/12/25 | 0.862 | 1.262 | 1.771% | |
| 2020/12/24 | 0.847 | 1.247 | -0.587% | |
| 2020/12/23 | 0.852 | 1.252 | 1.549% | |
| 2020/12/22 | 0.839 | 1.239 | -1.641% | |
| 2020/12/21 | 0.853 | 1.253 | 1.912% | |
| 2020/12/18 | 0.837 | 1.237 | 0.24% | |
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