基金经理：邱世磊
| 单位净值:0.7720 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:1.1720 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银转债优选A(000067)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 0.772 | 1.172 | -2.03% | |
| 2020/1/22 | 0.788 | 1.188 | 1.416% | |
| 2020/1/21 | 0.777 | 1.177 | -0.385% | |
| 2020/1/20 | 0.78 | 1.18 | 1.167% | |
| 2020/1/17 | 0.771 | 1.171 | -0.516% | |
| 2020/1/16 | 0.775 | 1.175 | 0% | |
| 2020/1/15 | 0.775 | 1.175 | -0.257% | |
| 2020/1/14 | 0.777 | 1.177 | -0.257% | |
| 2020/1/13 | 0.779 | 1.179 | 1.169% | |
| 2020/1/10 | 0.77 | 1.17 | -0.13% | |
| 2020/1/9 | 0.771 | 1.171 | 0.916% | |
| 2020/1/8 | 0.764 | 1.164 | -0.908% | |
| 2020/1/7 | 0.771 | 1.171 | 0.784% | |
| 2020/1/6 | 0.765 | 1.165 | 0.262% | |
| 2020/1/3 | 0.763 | 1.163 | 0% | |
| 2020/1/2 | 0.763 | 1.163 | 1.463% | |
| 2019/12/31 | 0.752 | 1.152 | 0.669% | |
| 2019/12/30 | 0.747 | 1.147 | 0.81% | |
| 2019/12/27 | 0.741 | 1.141 | -0.537% | |
| 2019/12/26 | 0.745 | 1.145 | 0.54% | |
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