| 单位净值:0.8420 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2021/4/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银转债优选A(000067)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,472,160 | 3,374,950 | 3,682,370 | 744,223 |
| 基金本期净收益(元) | 1,478,930 | 3,711,840 | 1,410,580 | 9,438,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.0271 | 0.0269 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,212,800 | 100,910,000 | 104,710,000 | 108,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.869 | 0.824 | 0.8 | 0.773 |
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