基金全称 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
基金代码 |
015942 |
成立日期 |
2022/6/28 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
34.148 (2024/12/31) |
上市流通份额(亿份) |
34.148 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) |
0 (2024/12/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
上银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金经理 |
蔡唯峰 王辉 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
中短期纯债型 |
代销机构 |
银行(共11家) |
代销机构 |
证券(共24家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
基金比较基准 |
中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% |
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |