单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220303 | 22进出03 | 153,125,000 | 1.81 | 140 |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 111,933,000 | 1.32 | 63 |
3 | 102281141 | 22新长宁MTN001 | 102,069,000 | 1.21 | 4 |
4 | 092318004 | 23农发清发04 | 101,020,000 | 1.19 | 30 |
5 | 240308 | 24进出08 | 100,826,000 | 1.19 | 103 |