单位净值:1.0953 | 累计净值:1.0953 | 截止日期:2025/02/18 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 34,884,100 | 22,595,800 | 56,313,000 | 51,681,100 |
基金本期净收益(元) | 26,501,300 | 45,700,100 | 48,564,400 | 41,352,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0041 | 0.01 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 3,734,560,000 | 5,365,310,000 | 5,873,570,000 | 6,659,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0936 | 1.0837 | 1.0797 | 1.0697 |