基金经理：赵波
| 单位净值:0.7662 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.7662 | 截止日期:2025/03/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7801(15:04) | 涨跌幅:0.75% | 涨跌额:0.0058 | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 基金代码 | 013173 |
| 成立日期 | 2021/12/3 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.329 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.329 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.25 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵波 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共20家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于科技创新主题的上市公司发行的股票，精选具备较高流动性和市值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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