基金经理：张洋
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:-6.74% | 净值增长率:-6.74% | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 30,434,965 | 51,911,731 | 13,088,116 | 13,397,989 |
| 利息收入 | 1,506 | 5,997 | 3,878 | 14,951 |
| 其中：存款利息收入 | 1,506 | 5,997 | 3,878 | 14,951 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,471,725 | 51,508,488 | 26,262,193 | -5,130,883 |
| 其中：股票投资收益 | 22,311,869 | 50,741,172 | 25,783,178 | -5,870,954 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 159,856 | 767,316 | 479,015 | 740,070 |
| 公允价值变动收益 | 7,955,488 | 378,956 | -13,183,034 | 18,511,183 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,245 | 18,290 | 5,079 | 2,739 |
| 费用 | 636,615 | 1,760,021 | 891,343 | 1,824,533 |
| 管理人报酬 | 478,089 | 1,307,526 | 651,685 | 1,331,968 |
| 托管费 | 79,681 | 217,921 | 108,614 | 221,995 |
| 销售服务费 | 29,196 | 89,442 | 44,193 | 95,262 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,649 | 145,131 | 86,852 | 175,308 |
| 利润总额 | 29,798,350 | 50,151,711 | 12,196,773 | 11,573,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,798,350 | 50,151,711 | 12,196,773 | 11,573,456 |
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