基金经理：张洋
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:-6.74% | 净值增长率:-6.74% | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 311,998 | 12,265 | 95,477 | 6,878 |
| 结算备付金 | 4,892,012 | 5,308,824 | 6,320,646 | 7,257,047 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 90,704,299 | 95,058,939 | 107,336,767 | 106,017,371 |
| 其中：股票投资 | 90,704,299 | 95,058,939 | 107,336,767 | 106,017,371 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,908,309 | 100,380,029 | 113,752,890 | 113,281,296 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 85,103 | 91,041 | 108,813 | 117,166 |
| 应付托管费 | 14,184 | 15,174 | 18,136 | 19,528 |
| 应付销售服务费 | 5,104 | 6,490 | 7,309 | 8,099 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,589 | 145,000 | 86,780 | 175,000 |
| 负债合计 | 178,980 | 257,705 | 221,038 | 319,792 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,191,291 | 95,090,294 | 142,141,613 | 157,058,191 |
| 未分配利润 | 31,538,038 | 5,032,030 | -28,609,761 | -44,096,687 |
| 所有者权益合计 | 95,729,329 | 100,122,324 | 113,531,852 | 112,961,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,908,309 | 100,380,029 | 113,752,890 | 113,281,296 |
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